Fonds gérés

Performance annuelle

Part A
V.L. au 30/06/2023
2021
2020
2019
Phitrust Innovation 1
-
+18,31%
+18,31%
+11,46%
+11,46%
+6,27%
+6,27%
Phitrust Innovation 2
64,03€
+2,75%
+2,75%
+18,85%
+18,85%
-9,11%
-9,11%
Phitrust Innovation 3
+101,57€
+7,37%
+7,37%
+11,70%
+11,70%
-0,94%
-0,94%
Phitrust Innovation 4
+42,63€
+0,06%
+0,06%
-25,04%
-25,04%
-5,08%
-5,08%

La société de gestion informe les porteurs de parts qu'à compter du 25 octobre 2018,
le délégataire administratif et comptable des Fonds est le cabinet Aplitec.

Nos fonds gérés

FCPI PhiTrust Innovation 1

Lancé en 2012, le FCPI Phitrust Innovation 1 investit essentiellement en France à hauteur de 60 % dans des sociétés développant des produits ou services technologiques innovants.
Son objectif est d’apporter une solution à ces enjeux sociaux ou environnementaux nouveaux.

Le FCPI Phitrust Innovation 1 bénéficie de l’expertise d’investisseurs expérimentés dans l’accompagnement de jeunes entreprises de croissance et rompus à la problématique du financement d’activités favorisant l’innovation sociale et le développement durable.

Mise en liquidation du FCPI Phitrust Innovation 1

Le FCPI ayant terminé sa période de désinvestissement, Phitrust Impact Investors a pris la décision de le mettre en liquidation à compter du 14 décembre 2022. Les porteurs de parts ont été remboursés le 15 mars 2023.

Documents

  • Plaquette commerciale
  • Rapport de gestion (31.12.2022)
  • Valeur liquidative (31.12.2022)
  • Règlement
  • DICI

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FCPI PhiTrust Innovation 2

Lancé en 2013, le FCPI Phitrust Innovation 2 investit essentiellement en France à hauteur de 90 % dans des sociétés développant des produits ou services technologiques innovants.
Son objectif est d’apporter une solution à ces enjeux sociaux ou environnementaux nouveaux.

Le FCPI Phitrust Innovation 2 bénéficie de l’expertise d’investisseurs expérimentés dans l’accompagnement de jeunes entreprises de croissance et rompus à la problématique du financement d’activités favorisant l’innovation sociale et le développement durable.

Mise en liquidation du FCPI Phitrust Innovation 2

Le FCPI entamant sa période de désinvestissement, Phitrust Impact Investors a pris la décision de le mettre en liquidation à compter du 28 juin 2023. Toutefois le Fonds n’a pas cédé à ce jour l’intégralité des participations encore en portefeuille. Aussi, La société de gestion prévoit de clôturer les opérations de liquidation des lignes en portefeuille à horizon 2025.

Documents

  • Plaquette commerciale
  • Rapport de gestion (30.06.2024)
  • Valeur liquidative (30.06.2024)
  • Réglement
  • DICI

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FCPI PhiTrust Innovation 3

Lancé en 2014, le FCPI Phitrust Innovation 3 investit essentiellement en France à hauteur de 90 % dans des sociétés développant des produits ou services technologiques innovants.
Son objectif est d’apporter une solution à ces enjeux sociaux ou environnementaux nouveaux.

Le FCPI Phitrust Innovation 3 bénéficie de l’expertise d’investisseurs expérimentés dans l’accompagnement de jeunes entreprises de croissance et rompus à la problématique du financement d’activités favorisant l’innovation sociale et le développement durable.

Mise en liquidation du FCPI Phitrust Innovation 3

Le FCPI entamant sa période de désinvestissement, Phitrust Impact Investors a pris la décision de le mettre en liquidation à compter du 28 juin 2024. Toutefois le Fonds n’a pas cédé à ce jour l’intégralité des participations encore en portefeuille. Aussi, La société de gestion prévoit de clôturer les opérations de liquidation des lignes en portefeuille à horizon 2026.

Documents

  • Plaquette commerciale
  • Rapport de gestion (30.06.2024)
  • Valeur liquidative (30.06.2024)
  • Règlement
  • DICI

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FCPI PhiTrust Innovation 4

Lancé en 2016, le FCPI Phitrust Innovation 4 investit essentiellement en France à hauteur de 90 % dans des sociétés développant des produits ou services technologiques innovants.
Son objectif est d’apporter une solution à ces enjeux sociaux ou environnementaux nouveaux.

Le FCPI Phitrust Innovation 4 bénéficie de l’expertise d’investisseurs expérimentés dans l’accompagnement de jeunes entreprises de croissance et rompus à la problématique du financement d’activités favorisant l’innovation sociale et le développement durable.

Prorogation du FCPI Phitrust Innovation 4
La société de gestion Phitrust Impact Investors informe les porteurs de parts du FCPI Phitrust Innovation 4 que le Fonds n’a pas cédé à ce jour l’intégralité des participations encore en portefeuille. Afin de valoriser au mieux les actifs encore détenus, la société de gestion a décidé conformément à l’article 8 du Règlement du Fonds d’en proroger la durée pour une période d’un an.

Mise en pré-liquidation du FCPI Phitrust Innovation 4

Le FCPI entamant sa période de désinvestissement, Phitrust Impact Investors a pris la décision de le faire entrer en période dite de “pré-liquidation”, à compter du 15 décembre 2023.

Documents

  • Plaquette commerciale
  • Rapport de gestion (30.06.2024)
  • Valeur liquidative (30.06.2024)
  • Règlement
  • DICI

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fonds gérés
V.L. au 30/06/2024
2023
2022
2021
Part A
Part A
Part A
Part A
Phitrust Innovation 1
-
-
+19,31%
+19,31%
11,46%
11,46%
Phitrust Innovation 2
64,95 €
-1,29%
-1,29%
+2,75%
+2,75%
+18,85%
+18,85%
Phitrust Innovation 3
101,81 €
+4,95%
+4,95%
+7,37%
+7,37%
+11,70%
+11,70%
Phitrust Innovation 4
78,75 €
+93,55%
+93,55%
+0,06%
+0,06%
-25,04%
-25,04%

FCPI PhiTrust Innovation 1

Lancé en 2012, le FCPI Phitrust Innovation 1 investit essentiellement en France à hauteur de 60 % dans des sociétés développant des produits ou services technologiques innovants.
Son objectif est d’apporter une solution à ces enjeux sociaux ou environnementaux nouveaux.

Le FCPI Phitrust Innovation 1 bénéficie de l’expertise d’investisseurs expérimentés dans l’accompagnement de jeunes entreprises de croissance et rompus à la problématique du financement d’activités favorisant l’innovation sociale et le développement durable.

Mise en liquidation du FCPI Phitrust Innovation 1

Le FCPI ayant terminé sa période de désinvestissement, Phitrust Impact Investors a pris la décision de le mettre en liquidation à compter du 14 décembre 2022. Les porteurs de parts ont été remboursés le 15 mars 2023.

Documents

  • Plaquette commerciale
  • Rapport de gestion (31.12.2022)
  • Valeur liquidative (31.12.2022)
  • Règlement
  • DICI

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FCPI PhiTrust Innovation 2

Lancé en 2013, le FCPI Phitrust Innovation 2 investit essentiellement en France à hauteur de 90 % dans des sociétés développant des produits ou services technologiques innovants.
Son objectif est d’apporter une solution à ces enjeux sociaux ou environnementaux nouveaux.

Le FCPI Phitrust Innovation 2 bénéficie de l’expertise d’investisseurs expérimentés dans l’accompagnement de jeunes entreprises de croissance et rompus à la problématique du financement d’activités favorisant l’innovation sociale et le développement durable.

Mise en liquidation du FCPI Phitrust Innovation 2

Le FCPI entamant sa période de désinvestissement, Phitrust Impact Investors a pris la décision de le mettre en liquidation à compter du 28 juin 2023. Toutefois le Fonds n’a pas cédé à ce jour l’intégralité des participations encore en portefeuille. Aussi, La société de gestion prévoit de clôturer les opérations de liquidation des lignes en portefeuille à horizon 2025.

Documents

  • Plaquette commerciale
  • Rapport de gestion (30.06.2024)
  • Valeur liquidative (30.06.2024)
  • Réglement
  • DICI

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FCPI PhiTrust Innovation 3

Lancé en 2014, le FCPI Phitrust Innovation 3 investit essentiellement en France à hauteur de 90 % dans des sociétés développant des produits ou services technologiques innovants.
Son objectif est d’apporter une solution à ces enjeux sociaux ou environnementaux nouveaux.

Le FCPI Phitrust Innovation 3 bénéficie de l’expertise d’investisseurs expérimentés dans l’accompagnement de jeunes entreprises de croissance et rompus à la problématique du financement d’activités favorisant l’innovation sociale et le développement durable.

Mise en liquidation du FCPI Phitrust Innovation 3

Le FCPI entamant sa période de désinvestissement, Phitrust Impact Investors a pris la décision de le mettre en liquidation à compter du 28 juin 2024. Toutefois le Fonds n’a pas cédé à ce jour l’intégralité des participations encore en portefeuille. Aussi, La société de gestion prévoit de clôturer les opérations de liquidation des lignes en portefeuille à horizon 2026.

Documents

  • Plaquette commerciale
  • Rapport de gestion (30.06.2024)
  • Valeur liquidative (30.06.2024)
  • Règlement
  • DICI

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FCPI PhiTrust Innovation 4

Lancé en 2016, le FCPI Phitrust Innovation 4 investit essentiellement en France à hauteur de 90 % dans des sociétés développant des produits ou services technologiques innovants.
Son objectif est d’apporter une solution à ces enjeux sociaux ou environnementaux nouveaux.

Le FCPI Phitrust Innovation 4 bénéficie de l’expertise d’investisseurs expérimentés dans l’accompagnement de jeunes entreprises de croissance et rompus à la problématique du financement d’activités favorisant l’innovation sociale et le développement durable.

Prorogation du FCPI Phitrust Innovation 4
La société de gestion Phitrust Impact Investors informe les porteurs de parts du FCPI Phitrust Innovation 4 que le Fonds n’a pas cédé à ce jour l’intégralité des participations encore en portefeuille. Afin de valoriser au mieux les actifs encore détenus, la société de gestion a décidé conformément à l’article 8 du Règlement du Fonds d’en proroger la durée pour une période d’un an.

Mise en pré-liquidation du FCPI Phitrust Innovation 4

Le FCPI entamant sa période de désinvestissement, Phitrust Impact Investors a pris la décision de le faire entrer en période dite de “pré-liquidation”, à compter du 15 décembre 2023.

Documents

  • Plaquette commerciale
  • Rapport de gestion (30.06.2024)
  • Valeur liquidative (30.06.2024)
  • Règlement
  • DICI

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Soutenez des PME alliant innovation et technologies

Fort de l’expérience développée depuis 2005, Phitrust intervient en France dans le financement et l’accompagnement de projets d’entreprise disposant d’un potentiel de croissance et qui visent à apporter une solution à un enjeu sociétal,  social ou environnemental. 

Parmi ces projets, Phitrust en a identifié de nombreux, fondés sur l’innovation technologique.

En janvier 2012, Phitrust s’est doté d’une structure adaptée à la gestion de ces projets, en intégrant Phitrust Impact Investors, société de gestion spécialisée dans la gestion de fonds commun de placement destinés au financement de jeunes entreprises innovantes.

Soutenez des PME alliant innovation et technologies

Fort de l’expérience développée depuis 2005, le groupe Phitrust est un des premiers acteurs privés en France dans le financement et l’accompagnement de projets d’entreprise disposant d’un potentiel de croissance et qui visent à apporter une solution à un enjeu sociétal, dans le domaine social ou environnemental. 

Parmi ces projets, le groupe Phitrust en a identifié de nombreux, fondés sur l’innovation technologique.

En janvier 2012, Phitrust s’est doté d’une structure adaptée à la gestion de ces projets, en intégrant dans son groupe Phitrust Impact Investors, société de gestion spécialisée dans la gestion de fonds commun de placement destinés au financement de jeunes entreprises innovantes.

Les fonds sont investis notamment :

dans des projets relevant des domaines de la santé, des technologies de la communication ou des services financiers qui développent des produits ou des services utiles aux personnes agées, dépendantes, en difficultés ou souffrant d'une maladie ou d'un handicap

dans des projets relevant de l'habitat et de la gestion des territoires qui développent des produits ou des services visant à la protection de l'environnement ou aux économies d'énergie

A titre d'exemple, sont ainsi concernés les produits et services suivants, sans que cette liste soit exhaustive ou limitative :

Dans le domaine des technologies de la communication

  • services de téléassistance destinés au maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes
  • outils web communautaires au service des collectivités (collectivités locales, groupes de malades, organisations des bassins d’emploi local)
  • applications mobiles pour l’accès des personnes démunies aux services bancaires

Dans le domaine de l’habitat et de la gestion des territoires

  • technologies d’environnement propre (filtration et recyclage de l’eau, systèmes de cultures économes en eau)
  • nouveaux équipements destinés aux économies d’énergie (régulation électronique des systèmes de chauffage, pompes à chaleur...)
  • nouveaux matériaux constructifs permettant de réduire les coûts dans l’habitat et notamment pour la rénovation de l’habitat social (bois composite, composites végétaux extrudés)

Dans le domaine de la santé

  • appareils médicaux à moindre coût pour la prise en charge du handicap (basse vision, surdité, handicap moteur)